东莞市亚天电子科技万家新兴蓝筹：关于申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告

-1- 关于万家 新兴蓝筹灵活配 置混合型 证券投资 基金 申购、 赎回 、基金转换及 定期定额投资 业务 的公告 公 告送 出日期 ：2015 年3 月2 日 1.公告基本信息 基金名 称 万家 新 兴蓝 筹灵 活配 置混 合型 证 券投 资基 金 基金简 称 万家 新 兴蓝 筹 基金主 代码 519196 基金运 作方 式 契约型 式 基金合 同生 效日 2016 年 1 月 26 日 基金管 理人 名称 万家 基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国建 设银 行 股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 中国证券 登 记结 算有 限责 任公司 公告依 据 《 万家 新兴 蓝筹 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 和 《 万家 新兴 蓝筹 灵活 配置 混合 型 证券 投资 基金 招募 说明 书》 申购起 始日 2016 年 3 月 4 日 赎回起 始日 2016 年 3 月 4 日 转换转 入起 始日 2016 年 3 月 4 日 转换转 出起 始日 2016 年 3 月 4 日 定期定 额投 资起 始日 2016 年 3 月 4 日 2. 日常申购、赎回 、基金 转换、定期定额投资 业务 的办理时间 本基金 管理 人将 于2016 年3 月4 日起 开 始办 理本 基金的 申购 和赎 回业 务， 具 体业务 办理 时间等情况 在开 放申 购和 赎回 业务公 告中 。 申购与 赎回 的开 放日 是指 为投资 人或 基金 份额 持有 人办理 基金 申购 、赎 回等 业务的 上海 证券交易所 、深 圳证 券交 易的 交易日 （基 金管 理人 根据 相关法 律法 规及 本合 同的 公 告暂 停申 购、 -2- 赎回时 除外 ）。 各销 售机 构的具 体业 务办 理时 间参 见基金 份额 发售 公告 或基 金代销 机构 的相 关公告。 投资人 在基 金合 同约 定之 外的日 期或 时间 提出 申购 、赎回 申请 的， 其基 金份 额申购 、赎 回价格为下 一办 理基 金份 额申 购、赎 回时 间所 在开 放日 的价格 。 基金合 同生 效后 ，若 出现 新的证 券交 易市 场、 证券 交易所 交易 时间 变更 或其 他特殊 情况 ，基金管理 人将 视情 况对 前述 日 及开 放时 间进 行相 应的调 整， 但应 在实 施日 前依照 《信 息披 露办法》的 有关 在指 定媒 体上公 告。 3. 日常申购业务 3.1 申购金额 投资人 场内 申购 时， 每笔 最低申 购金 额 为100 元， 同时每 笔申 购必 须 是 100 元的整 数倍 。 投资人场 外申 购时 ，即 通过 本基金 的网 上直 销系 统及 场外代 销机 构申 购时 ，原 则上， 每笔 申购 本基金的最 低金 额 为10 元； 投 资人通 过本 公司 直销 中心 首次申 购时 ，每 笔申 购本 基金的 最低 金额 为100 元 。实 际操 作中 ，各 销售机 构可 根据 自己 的情 况调整 申购 金额 。 基金管 理人 、上海 证 券交 易所 或 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司可 根据 市场 情况， 在不 违反相关法 律法 规规 定的 前提 下，调 整上 述对 申购 的金 额和赎 回的 份额 、最 低基 金份额 余额 和累 计持有基金 份额 上限 的数 量限 制。基 金管 理人 必须 在调 整前 2 日内 至少 在一 家指 定 上刊 登公 告并报中国 证监 会备 案。 法律法 规、 中国 证监 会另 有 的除 外。 3.2 申购费率 本基金 对通 过基 金管 理人 的直销 中心 申购 的养 老金 客户与 除此 之外 的其 他投 资人实 施差 别的申购费 率。 养老金 客户 指基 本养 老基 金与依 法成 立的 养老 计划 筹集的 资金 及其 投资 运营 收益形 成的 补充养老基 金， 包括 全国 社会 保障基 金、 可以 投资 基金 的地方 社会 保障 基金 、企 业年金 单一 计划 以及集合计 划。 如将 来出 现经 养老基 金监 管部 门认 可的 新的养 老基 金类 型， 基金 管理人 可通 过招 募说明书更 新或 发布 临时 公告 将其纳 入养 老金 客户 范围 。非养 老金 客户 指除 养老 金客户 外的 其他 投资人。 通过基 金管 理人 的直 销中 心申购 本基 金的 养老 金客 户申购 费率 如下 ： 申购金额（含申购费 ） 申 购费率 50万元 以下 0.12% 50万元 以上 （含50万 元）-200万 元以 下 0.08% 200万 元以 上（ 含200 万元 ）-500 万元 以下 0.04% -3- 500 万 元以 上（ 含500 万元 ） 每笔1,000.00 元 其他投 资人 的申 购本 基金 的申购 费率 如下 ： 申购金额（含申购费 ） 申 购费率 50万元 以下 1.2% 50万元 以上 （含50万 元）-200万 元以 下 0.8% 200万 元以 上（ 含200 万元 ）-500 万元 以下 0.4% 500 万 元以 上（ 含500 万元 ） 每笔1,000.00 元 注： 投 资人 选择 红利 再投 资所转 成的 份额 不收 取申 购费用 。 申购费 用由 申购 投资 者承 担，主 要用 于本 基金 的市 场推广 、销 售和 注册 登记 等各项 费用 ，不列入基 金财 产。 3.3 其他与申购相关 的事项 （1） 万家新 兴蓝 筹 申 购份 额的 计算 基金的 申购 金额 包括 申购 费用和 净申 购金 额。 申购 份额的 计算 方法 如下 ： 净申购 金额=申 购金 额/(1+ 申购费 率) （注： 对于 适用 固定 金额 申购费 率的 申购 ，净 申购 金额= 申购 金额- 固定 申购 费用） 申购份 额＝ 净申 购金 额/ 申 购当日 基金 份额 净值 申购费 用= 申购 金额- 净申 购金额 例：某 投资 人（ 非养 老金 客户） 投 资 10,000 元 申 购本基 金， 对应 申购 费率 为 1.2%， 假设 申购当日 基金 份额 净值 为 1.0500 元， 若投 资人 通过 场 外申购 ，则 可得 到的 申购 份额为 ： 净申购 金额=10,000/(1+1.2%)=9,881.42 元 申购费 用=10,000-9,881.42=118.58 元 申购份 额=9,881.42/1.0500=9,410.88 份 若投资 人通 过场 内申 购， 则该投 资人 实得 申购 份额 为 9,410 份 ，整 数位 后小 数部分 的申 购 份额对应 的资 金返 还投 资者 。退款 金额 为： 实际净 申购 金额=9,410 ×1.0500 ＝9,880.50 元 退款金 额=10,000 －9,880.50 －118.58=0.92 元 例： 某投 资人 （ 养老 金客 户） 投资10,000 元申 购本 基金 ， 对 应申 购费 率为0.12% ， 假 设申 购当日基 金份 额净 值 为 1.0500 元 ，若 投资 人通 过场 外 申购， 则可 得到 的申 购份 额为： -4- 净申购 金额=10,000/(1+0.12%)=9,988.01 元 申购费 用=10,000-9,988.01=11.99 元 申购份 额=9,988.01/1.0500=9,512.39 份 若投资 人通 过场 内申 购， 则该投 资人 实得 申购 份额 为 9,512 份 ，整 数位 后小 数部分 的申 购 份额对应 的资 金返 还投 资者 。退款 金额 为： 实际净 申购 金额=9,512 ×1.0500 ＝9,987.60 元 退款金 额=10,000 －9,987.60 －11.99=0.41 元 （2） 本基 金的 申购 费用 由 申购投 资者 承担 ， 主要 用 于本基 金的 市场 推广 、 销 售和注 册登 记等各项费 用， 不列 入基 金财 产。 4. 日常赎回业务 4.1 赎回份额 本基金 不设 场外 单笔 最低 赎回份 额； 基 金 份 额 持 有 人 场 内 赎 回 时 ， 赎 回 份 额 必 须 是 整 数 份 额 ， 并 且 每 笔 赎 回 最 大 不 超 过99,999,999 份 基金 份额 。 基金份 额持 有人 赎回 时或 赎回后 在销 售机 构 （网 点 ） 保 留的 基金 份额 余额 不 足 1.00 份 的， 在赎回时 需一 次全 部赎 回。 基金管 理人 可以 根据 市场 情况， 在法 律法 规允 许的 情况下 ，调 整上 述规 定赎 回份额 的数 量，基 金管 理人 必须 在调 整前依 照有 关规 定在 指定 上 公告 并报 中国 证监 会备案 。 4.2 赎回费率 本基金 在投 资人 赎回 基金 份额时 收取 赎回 费。 本基 金的赎 回费 用由 基金 份额 持有人 承担 。 对持续持 有期 少 于30 日的 投 资人收 取的 赎回 费全 额计 入基金 财产 ； 对 持续 持有 期 等于或 长 于 30 日、少于3 个月 的投 资人 收取 的赎回 费总 额 的 75% 计入 基金财 产； 对持 续持 有期 等于或 长 于 3 个 月但少于6 个月 的投 资人 收取 的赎回 费总 额 的 50% 计入 基金财 产； 对持 续持 有期 等于或 长 于 6 个 月的投资人 ，应 当将 赎回 费总 额的 25% 计 入基 金财 产， ， 其余部 分用 于支 付注 册登 记费等 相关 手续 费 。 从场内 转托 管至 场外 的基 金份额 ， 从 场外 赎回 时， 其 持有期 限从 转托 管转 入确 认日开 始计 算 。 本基金 的赎 回费 率具 体如 下： 持有时 间（N ） 赎回费 率 计入基 金财 产比 例 N