【用友老司机】《用友U8+2018-2019年末处理操作流程》（适用u8V100

　　提示：本方案示例参考软件版本为用友U8+V13.0，用友u8 v10.0及之后版本的年末处理流程与之类似。对版本型号有疑问，请及时咨询安特资讯用友软件技术服务中心热线.

　　U8+10.0之前版本，必须做年结，年结模式类同T3、T6年结模式，新建年度账，结转年度数据，参考本号2018年11月27日的专题文章；《【用友老司机】超详细的用友T3/U8软件年结步骤 (适用于财务通、用友通、用友T3、用友T6、以及U8 v10.0以下版本)》

　　U8+ 10.0及之后版本（目前本地用户较多的是U8V13.0），多年数据都在同一个账套中，因此是不需要专门进行“年结”操作的；

　　为谨慎期间，建议初学者在做年结前由系统管理员给软件账套的数据做个完整的备份，并确认备份数据完整、无误后再进行年结的操作；

　　各模块12月份正常结账，总账和出纳管理系统在12月结账后还要执行“开账”和“结转”的操作。如下图所示：

　　同我们平时结账一样，对12月份进行结账，此处要注意结账顺序，如下图（未启用模块可以直接跳过、不需结账）：

　　默认情况下，在2018年度部分系统支持有限制性地直接录入2019年数据。比如：应收、应付、网上报销系统，采购、销售、库存、委外系统，生产管理系统等。

　　手工建立新年度2019年后，大多数系统可以无限制性地进行新年度业务处理，比如：总账（需先开账）、网上银行，预算管理、合并报表等。

　　固定资产、出纳管理、成本管理，存货核算，薪资管理、福利管理，必须上年12月结账后才可进行新年度业务处理。

　　2、总账科目期初：往来明细数据不允许修改或删除，只能新增，比如有客户往来、供应商往来、个人往来的科目；

　　3、存货核算-期初：可以对新年度的的存货期初进行恢复记账操作，然后调整存货的期初数据；一般情况下不建议调整，调整后会割裂上下年的业务连续性！

　　鸣谢：本文由河南安特资讯技术有限公司用友技术服务中心的田伟伟、陈梦尧、明蕊 整理编写 @郑州财经圈，在此表示衷心的感谢！

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