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上投摩根内需动力混合型证券投资基金上投摩根动力

本基金本报告期末未持有债券。

4.3.1公平交易制度的执行情况

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

§4管理人报告

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

(2007年4月13日至2016年3月31日)

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

二〇一六年四月二十一日

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.1报告期末基金资产组合情况

本基金建仓期自2007年4月13日至2007年10月12日。建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

上投摩根内需动力混合型证券投资基金

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

3.1主要财务指标

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5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开、处罚的情形。

对于交易所市场投资活动,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资活动,本公司通过对手库控制和交易室询价机制,严格防范对手风险并检查价格公允性;对于申购投资行为,本公司遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

3、《上投摩根内需动力混合型证券投资基金托管协议》;

4、《上投摩根式基金业务规则》;

上投摩根基金管理有限公司

单位:人民币元

6、基金托管人业务资格批件和营业执照。

5.11投资组合报告附注

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

2016年第一季度报告

所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形:无。

4.3公平交易专项说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差分析,未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

本报告中财务资料未经审计。

本基金本报告期末未持有股指期货。

§6式基金份额变动

无。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

§2基金产品概况

2、《上投摩根内需动力混合型证券投资基金基金合同》;

3.2基金净值表现

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和分析,以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。

2016年3月31日

8.2存放地点

无。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同备选股票库之外的股票。

本基金本报告期末未持有债券。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

2016年1季度A股市场出现了较大幅度的下跌,其中新兴产业的行业、公司跌幅居前。究其原因主要是宏观因素的变化对于资本市场的投资情绪产生了较大影响,具体而言主要包含以下几个方面:首先是来自于对人民币汇率问题的担忧,美国加息预期较浓,市场担心人民币汇率会出现较大幅度的贬值,进而影响资本市场的流动性;其次是来自于对宏观经济的担忧,认为中国经济会出现较大幅度的调整;最后,市场对于注册制和战略新兴板的推出存在较大的担忧,认为一旦推出会导致新兴产业的公司数量增多,进而压低现有上市公司的估值水平。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

基金管理人的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

§8备查文件目录

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

展望二季度,我们认为有两个因素值得重视:一个是美国仍有可能在6月份加息,另一个是目前国内的通胀水平较高。但是如果看远一些,假设美国6月加息,那么市场届时也会快速消化,后续不存在较大的担忧,因此,极有可能是一次性的冲击。关于通胀水平,由于本轮通胀主要是由于鸡、猪周期导致的,考虑其生产周期,预计4-5月份可能是全年CPI的最高点,后续通胀水平会出现快速回落,因此通胀只是暂时的现象,不足为惧。综合上述分析,我们判断市场在二季度可能会在犹豫中前行,先抑后扬。本基金将会重点配置高成长的新兴产业上市公司,力争为投资人创造持续良好的投资回报。

§1重要提示

单位:份

5.11.3其他各项资产构成

本报告期本基金份额净值增长率为-20.12%,同期业绩比较基准收益率为-10.73%。

注:1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

8.3查阅方式

报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

注:本基金合同生效日为2007年4月13日,图示时间段为2007年4月13日至2016年3月31日。

因四舍五入的原因,投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。

然而就目前形势的发展而言,上述担忧的因素正在弱化或者消除。首先,美联储的讲话透露,美国年内加息的预期已经逐渐变弱,预计加息次数已经下降到一次,这点大大缓解了市场对于人民币大幅贬值的预期。其次,时总理提出2016年的预期P增长率目标为6.5%-7%,这极大地缓解了市场对于宏观经济下滑的担忧。最后,注册制、战略新兴板等进度有所放缓,使中小市值的股票估值压力得以大大缓解。考虑到上述因素,本基金在2016年一季度,仍以具备长期发展前景的,优秀的新兴产业上市公司作为主要的投资方向,没有。

8.1备查文件目录

§5投资组合报告

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不基金一定盈利。

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期:二〇一六年四月二十一日THE_END

基金管理人或基金托管人处。

本基金本报告期末未持有权证。

§3主要财务指标和基金净值表现

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同,于2016年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根内需动力混合型证券投资基金基金合同》的。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

1、中国证监会批准上投摩根内需动力混合型证券投资基金设立的文件;

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

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