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建信新兴市场股票型建信新兴市场优选股票型基金2013第四季度报告

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来源：互联网
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2016-01-24
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８．１备查文件目录

本报告期自２０１３年１０月１日起至１２月３１日止。

本基金本报告期末未持有债券。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

４．４公平交易专项说明

注：１、同期业绩比较基准计价以人民币计价。

５．３报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

６、基金托管人业务资格批件和营业执照；

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

５．７报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

３．１主要财务指标

４．４．２异常交易行为的专项说明

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

§１重要提示

§２基金产品概况

新兴市场４季度呈震荡走势，中国市场表现略好，其他地区缺乏明显趋势。４季度中国经济总体表现良好，ＧＤＰ增长、固定资产投资、出口数据、发电量和煤炭、水泥价格等均显示经济处于温和增长状态。同时三中全会决议中对的承诺，坚定了全球投资人对中国新一届领导人的信心，和中国经济在未来持续发展的信心。因此，中国市场在４季度的上半段、尤其三中全会决议公布后表现良好。但行情在下半段发生了变化，主要原因是中国银行间市场出现钱荒，导致社会资金的总体价格走高，投资人在年底前“落袋为安”的观望情绪加重，导致市场出现一定程度的回调。其他主要新兴市场国家经济方面弱于中国，巴西、印度、俄罗斯的经济先行指标在５０分位波动，显示未来经济缺乏明确的上行趋势，ＧＤＰ的增长也处于近十年的较低，而通货膨胀均较高，例如印度超过１０％，巴西和俄罗斯超过５％，新兴市场主要国家在经历了多年的高增长后面临经济转型的挑战，我们预计经济转型需要较长时间，市场可能继续呈现震荡走势。

为了公平对待投资人，投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

单位：份

§８备查文件目录

７、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

本报告期基金净值增长率２．０２％，波动率０．６５％，业绩比较基准收益率０．７０％，波动率０．７７％。

３．２．２自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§７基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：以上分类采用全球行业分类标准(ＧＩＣＳ)。

建信基金管理有限责任公司

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

§６式基金份额变动

５．４报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

２、本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同，于２０１４年１月１６日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

５．８报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

2014年1月20日

展望未来，我们认为新兴市场将延续震荡行情。目前新兴市场整体估值水平处于历史较低水平，市场２０１４年“自下而上”的平均盈利预测仍然有双位数的增长，某些与“新经济”相关的高成长、低杠杆公司呈现出较好的投资价值，我们认为市场仍然有一定的支持力量。目前市场的最大不确定性来自未来经济的发展方向。例如中国当前较高的社会资金成本是否会造成经济增长的减速，印度、巴西的高通胀是否会触发宏观经济政策的紧缩等，我们认为新兴市场的长期增长前景仍然值得期待，许多国家已经认识到过去十年的增长动力正在逐渐减弱，而新的增长引擎需要制度的配合。在经济转型的过程中，我们认为市场更多的是结构性的机会，与消费、高科技、环保等相关的产业链可能继续受到投资者亲睐，我们将继续加强对行业、个股的研究，在控制风险的前提下为投资人创造超额收益。

§５投资组合报告

５．２报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

４．６管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

本基金本报告期末未持有债券。

５．１０．３其他资产构成

３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

§３主要财务指标和基金净值表现

３、《建信新兴市场优选股票型证券投资基金招募说明书》；

５．１０．２基金投资的前十名股票未超出基金合同的投资范围。

５．６报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。