上投摩根双债增利：分红公告

收益特征、投资风险及投资收益水平,敬请投资者注意。

知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

公告依据《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办

公告送出日期:2016年1月12日

基准日下属1,429,744.2601,289,382.760

下属分级基金的基金简称上投摩根双债增利债券A上投摩根双债增利债券C

责任编辑：cnfol001

本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各

1.公告基本信息

2016年1月12日

现金红利发放日2016年1月15日

改分红方式,请务必在时间前通过销售网点办理变更手续。

本次下属分级基金分红方案

(1)各代销机构的代销网点。

基准日下属1.1271.127

红利再投资相关事项的说选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2016

3.其他需要提示的事项

风险提示:本基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险

额净值(单

免收申购费用。

确认后与红利再投资所得份额一并划转。

根基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式,如需修

国家税务总局关于式证券投资基金有关税收问题的通

收益分配基准日2015年12月31日

日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2.与分红相关的其他信息

投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入

(1)按照《上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金合同》的,本基金

分级基金份

资基金基金合同》、《上投摩根双债增利债券型证券投

基金托管人名称中国农业银行股份有限公司

(3)上投摩根基金管理有限公司网站。

基金合同生效日2013年12月11日

按照基金合

金全体份额持有人。

1

业务规则》的相关处理。

元)

月14日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过上投摩

有关年度分红次数的说明本次分红为2015年度的第4次分红

配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%,上表中“截止基准日按照基

(2)上投摩根基金管理有限公司客户服务热线:、4008894888。

确认的方式将按照投资者在权益登记日2016年1月14日之前(不含2016年1

级基金的相关指标

的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

3.1权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、

2

的应分配金

(2)选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额

同约定的分

注:

供分配利润

分红对象权益登记日在上投摩根基金管理有限公司登记在册的本基

金合同约定的分红比例计算的应分配金额”按照基准日基金可供分配利润总额的

基金简称上投摩根双债增利债券

销售机构。2016年1月18日起投资者可以查询、赎回。

基金管理人名称上投摩根基金管理有限公司

资基金招募说明书》。

红比例计算

(2上投摩根双债增利)因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例

法》等法律法规及《上投摩根双债增利债券型证券投

分级基金可

除息日2016年1月14日

3.3投资者可以在基金日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红

基金主代码000377

位:元)

3.2本基金默认的分红方式为现金方式。

50%计算而得,实际分配金额不低于该数额。

(2)权益登记日2016年1月14日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的

截止基准日下属分

计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符

同一类别份额内每季度末最后一个工作日的每份基金份额可分配利润超过0.01

上投摩根基金管理有限公司

基金名称上投摩根双债增利债券型证券投资基金

元(含)时,至少分配1次,每年收益分配次数最多为12次,每次基金收益分

权益登记日2016年1月14日

上投摩根双债增利债券型证券投资基金分红公告

注:(1)冻结基金份额的红利发放按照《上投摩根基金管理有限公司式基金

(单位:元)

下属分级基金的交易代码8

额(单位:

明年1月14日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,

截止基准日714,872.13644,691.38

费用相关事项的说明(1)本基金本次分红免收分红手续费。

3.4咨询办法: