关于国投瑞银稳健增长基金日常申购赎回、开通定期定额投资及基金转换业务公告？

中信万通证券

ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

√

ｗｗｗ．９５５９９．ｃｎ

转入基金：国投瑞银稳健

ｗｗｗ．ｐａ１８．ｃｏｍ

０．５％

１．５％

１．６％

０．５％

Ｙ＜１年

√

１．５％

民生银行

申购费率

申银万国证券

（０２１）９６２５０５

√

中国建设银行

从２００８年８月５日起，本基金管理人将在每个日通过指定、本基金管理人网站及客服系统等媒介和各销售机构及指定网点营业场所公布本基金上一个日的基金份额净值和基金份额累计净值，同时通过深交所行情发布系统净值，基金简称“国投稳健”，基金代码“１６１２０６”。

√

转出基金：国投瑞银稳健

中信金通证券

Ｙ≥４年

√

深圳平安银行

√

０．０％

（０７９１）６２８５３３７

赎回费用由基金赎回人承担，扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会的比例下限。

９５５７７

１≤Ｔ＜２年

ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

深圳发展银行

１、直销机构

上海银行

９５５５９

８００８１０８８６８

０．３％

√

联合证券

９５５３８

Ｍ≥１０００万元

ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｓｈａｎｇｈａｉ．ｃｏｍ

√

海通证券

三、费率优惠

９５５５５

ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

１００

ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

１００

中国银行

√

３００

ｗｗｗ．ｈｘｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

√

５００

（来源：上海证券报)

１年≤Ｙ＜２年

五、有部分投资者因在开户时填写的地址不够准确完整，而未收到本基金的开户和认购确认单。本基金管理人特此提示，请投资者认真核对开户信息，发现有误请及时到开户网点更正或与本公司客服中心联系（４００－８８０－６８６８）。

ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

详见各代销机构相关公告和本公司网站相关提示。

１００

√

１００

ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ

ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

√

（１）前端申购费率

１．８％

１００

（０２０）８７５５５８８８转各网点

√

国投瑞银基金管理有限公司

财通证券

申购补差费率为：

０５７１－９６３３６（上海地区９６２３３６）

√

√

１、本基金是混合型证券投资基金，基金运作方式是契约型式，基金管理人和注册登记人为国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”、“本公司”），基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）。

１００

申购费率

０．８５％

√

申购金额（Ｍ）

２００

平安证券

√

安信证券

４００－８８８８－００１（０２１）９６２５０３

交通银行

１００

特此公告。

（０５３２）９６５７７

中国邮政储蓄银行

１００

ｗｗｗ．ｓｗ２０００．ｃｏｍ．ｃｎ

√

９５５９５

（三）申购、赎回与转换费率

０．５％

√

√

注：上表中，１年按３６５天计算。

客服电话

４００８８８８５５５

ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ

每笔２０００元

转出金额Ｍ

ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

√

ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ

√

ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

Ｍ＜１００万元

√

风险提示：本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不基金一定盈利，也不最低收益。投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件。

２００

√

持有时间（Ｔ）

１００

√

√

代销机构名称

２、基金份额持有人在销售机构赎回本基金的单笔赎回申请不得低于５００份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足５００份的，在赎回时需一次全部赎回。

√

申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。投资者选择红利再投资所转成的基金份额不收取申购费用。

１００

湘财证券

３００

ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

由于各销售机构系统及业务安排等原因，具体业务办理时间可能有所不同，请详见各销售机构的具体。

定投最低申购金额（元）

国投瑞银基金管理有限公司直销中心

３年≤Ｙ＜４年

ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

２年≤Ｙ＜３年

（０５７１）９６５９８

√

ｗｗｗ．ｐｓｂｃ．ｃｏｍ

银河证券

√

１００

１００万元≤Ｍ＜５００万元

√

９５５３３

√

√

√

９５５１１

（０５５１）５１６１６７１

Ｔ＜１年

√

（０７５５）２５８３２５８３

１００万≤Ｍ＜５００万

４００８８８８１０８

９５５５８

中信建投证券

客户服务电话：４００－８８０－６８６８

１００

√

国投瑞银稳定

ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

瑞银证券

√

中国光大银行

√

ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

第一创业证券

中银国际证券

ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

ｗｗｗ．ｆｉｒｓｔｃａｐｉｔａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ

１００

２、代销机构及开办业务

Ｔ≥２年

（四）基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整申购、赎回或转换费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收国投瑞银稳健增长费方式实施日前２日在至少一家指定及基金管理人网站公告。

Ｍ＜１００万

国投瑞银融华

√

本基金参加交通银行、邮储银行、光大银行、中信建投的基金定投业务申购费率优惠活动。

ｈｔｔｐ：／／ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

１０００００

光大证券

１．０％

１０１０８９９８

本基金前端收费基金代码１２１００６，后端收费基金代码１２８００６。本公司直销中心和中国工商银行网点前端、后端收费基金代码统一为１２１００６。现将有关事项公告说明如下：

√

ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

４００８－８８８－８８８

１００

４、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额和赎回及转换的份额的数量，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关至少在一家指定及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。

国泰君安证券

０２１－９６２８８８

四、基金份额净值公告

１００

ｗｗｗ．ｃｔｓｅｃ．ｃｏｍ

本基金按申购费交纳时间分为前端申购和后端申购两种模式。目前，后端申购业务仅在本公司直销中心、中国工商银行、中国建设银行、上海银行办理，如有新增机构，本公司将及时公告。

３、本公告仅对本基金日常申购赎回、定期定额投资和基金转换业务相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请阅读刊登在２００８年４月３０日《中国证券报》上的《国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》、《国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》，或者登录本基金管理人网站（ｗｗｗ．ｕｂｓｓｄｉｃ．ｃｏｍ）查阅本基金基金合同、招募说明书等资料。投资者还可拨打本公司客服电话（４００－８８０－６８６８）或代销机构咨询电话咨询本基金的相关事宜。

ｗｗｗ．１８ｅｂａｎｋ．ｃｏｍ

（０２１）６８６０４８６６

持有时间（Ｙ）

广发证券

√

√

√

ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

９５５９９

√

本基金定期定额的申购费率与一般申购相同。

齐鲁证券

√

联系人：曹丽丽

４００６６－９９９９９或（０７５５）９６１２０２

１００

ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ

本基金参加中国工商银行、中国建设银行、光大银行、深圳发展银行、华夏银行、国泰君安证券、中信建设证券、中国银河证券、广发证券、海通证券、兴业证券、华泰证券、联合证券、国盛证券、湘财证券、瑞银证券等代销机构已推出的网易申购费率优惠活动及申银万国推出的非现场交易申购费率优惠活动。

转出基金

中国工商银行

１１１８５

开通定期定投

√

９５５８８

招商证券

２、本基金投资者范围为符律法规的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买式证券投资基金的其他投资者。

赎回费率

传真：（０７５５）８２９０４０４８

１００

２、定期定额投资业务的具体业务规则以本公司直销中心及代销机构的业务规则为准。

ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

兴业证券

√

√

（０２１）６８４１９３９３－１２５９

国元证券

２、赎回费率

每笔２０００元

ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

２００８年８月２日

办公地址：深圳市福田区金田４０２８号荣超经贸中心４６层

√

注：上表中，１年按３６５天计算。

（五）基金管理人可以在不违律法规及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式（如网易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人按相关监管部门要求履行相关手续后可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。基金管理人须在新费率实施前２日在至少一家指定公告。

国信证券

（２）后端申购费率

０．０％

每笔１０００元

电话：（０７５５）７５９９３

√

３００

招商银行

４００－８８７－８８２７

华安证券

华夏银行

０．２５％

ｗｗｗ．ｕｂｓｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ．ｃｏｍ

９５５６６

１００

３、基金转换业务具体规则详见本公司网站。

时间为：每个基金日的９：３０－１５：００。（投资者在１５：００以后提出申购（含定期定额投资）、赎回与转换申请的，其基金份额交易价格为下一日的相应价格）

注：

９５５６８

１００

一、日常销售渠道与销售地点

ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ

中信银行

４００－８８８８－７７７

ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（二）申购（含定期定额投资）、赎回与转换的数额

本基金的赎回费率为：

√

３、转换费率

３、单笔转换的最低申请份额不得低于５００份。若某笔转换导致投资者在销售机构托管的单只基金余额低于该基金合同的最低持有份额时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额强制赎回。

９５５６５、４００８８８８１１１

√

３００

若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要，本基金管理人可对日常业务时间进行调整，但此项调整应报中国证监会备案，并在实施日前２个工作日在至少一家指定公告。

５００万元≤Ｍ＜１０００万元

√

√

１、上述代销机构的各地代销网点及联系方式以各代销机构公告为准。

√

华泰证券

ｗｗｗ．ｈａｚｑ．ｃｏｍ

９５５０１

０．３％

√

１．０％

４００－８８８－１５５１

Ｍ≥１０００万

√

１、本基金在中国工商银行代销网点的首次单笔申购最低金额为人民币５，０００元，追加申购的单笔最低金额为人民币１，０００元；其它销售机构网点的首次单笔申购最低金额为人民币１，０００元，追加申购的单笔最低金额为人民币１，０００元；各销售机构可根据自己的情况调整首次申购最低金额和追加申购最低金额，但均不得低于１，０００元；定期定额投资的最低金额以相关机构的业务规则为准。

二、日常申购（含定期定额投资）、赎回与转换安排

转入基金为国投瑞银稳定、国投瑞银融华、国投瑞银景气、国投瑞银核心、国投瑞银创新和国投瑞银成长时，申购补差费率为０

５００万≤Ｍ＜１０００万

中国农业银行

转出基金为国投瑞银景气、国投瑞银核心、国投瑞银创新和国投瑞银成长时，申购补差费率为０

√

重要提示：

４０００８－００１－００１及４００８－００６－００６

ｗｗｗ．ｇｓｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

√

公司网站：ｗｗｗ．ｕｂｓｓｄｉｃ．ｃｏｍ

本基金的转换费用由赎回费和申购补差费构成，其中赎回费与一般赎回费率相同。

国盛证券

ｗｗｗ．ｃｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ

４００８８８８６６６

根据《国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等的，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）定于２００８年８月５日起开始办理国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”、“国投瑞银稳健基金”）的日常申购、赎回业务，并同时在部分销售机构开通本基金的定期定额投资业务和本基金与本公司旗下其他基金之间的转换业务。

０．１％

９５５９７

√

１、申购费率

１．０％

开通基金转换

网址

１００

√

（一）本基金办理日常申购（含定期定额投资）、赎回与转换业务的日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日（本基金管理人公告暂停时除外）。

√