上投摩根全球新兴市场混合型2016年8月3日
上投摩根基金管理有限公司
(原标题:上投摩根全球新兴市场混合型)
(600330)估值调整的公告
特此公告。
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投资者可登录本公司网站(或拨打客户服务电话咨询相关信息。
上投摩根基金管理有限公司
1.公告基本信息
2016年6月28日
2016年6月28日
特此公告。
证券投资基金暂停申购、赎回、定期
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文),并参照中国证券投资基金业协会《关于停牌股票估值的参考方法》。经与托管行协商一致,本公司决定对旗下基金所持有的停牌股票天通股份(600330)自2016年6月27日起采用指数收益法进行估值。
定额投资及转换转入业务的公告
关于旗下基金所持停牌股票天通股份
公告送出日期:2016年6月28日
2.其他需要提示的事项
上投摩根基金管理有限公司
根据《证券投资基金基金合同》、《上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金招募说明书》的有关,鉴于2016年7月1日为境外主要市场节假日,上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定暂停2016年7月1日上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购、赎回、定投及转换转入业务,并于7月4日起恢复本基金的上述业务,届时不再另行公告。
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