桂林莱茵生物科技股份有限公司2015年度报告摘要

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定仔细阅读年度报告全文。

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司现有总股本437，281，362股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0．5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　本公司及ＬＡＹＮ ＵＳＡ等子公司主要从事植物提取物生产经营业务，主要产品是罗汉果提取物、甜叶菊提取物等天然植物提取物产品以及天然中草药提取物产品。

　　子公司莱茵投资的主要业务是桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程ＢＴ融资项目。

　　2014年6－10月，子公司ＬＡＹＮ ＵＳＡ累计采购客户商品22，809，858．49元后再销售给同一客户，业务中仅提供相关劳务服务并取得劳务收入144，366．19元，公司在2014年度报告中按全额确认了营业收入。根据《企业会计准则第14号——收入》相关，按照实质重于形式原则，该项业务应按提供劳务确认收入144，366．19元。公司对上述前期差错采用追溯重述法进行处理，调减了2014年度合并报表的营业收入和营业成本22，809，858．49元。本次更正对公司2014年度的利润和股东权益无影响。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　2015年1－9月，子公司ＬＡＹＮ ＵＳＡ累计采购客户商品64，001，183．72元后再销售给同一客户，业务中仅提供相关劳务服务并取得劳务收入，公司按全额确认了营业收入，同时确认了营业成本。根据《企业会计准则第14号——收入》相关，按照实质重于形式原则，公司调减了2015年1－3季度定期报告中合并报表的营业收入和营业成本64，001，183．72元。

　　公司审计机构瑞华会计师事务所就上述事项出具了《关于桂林莱茵生物科技股份有限公司2015年1－3季度定期报告会计差错更正的专项说明》（瑞华专函字［2016］45020002号）。

　　2015年度，公司合并报表范围内实现营业总收入514，471，244．30元，较2014年度下降19．31％。公司实现利润总额85，474，349．99元，较2014年度增长97．94％；实现归属于上市公司股东的净利润75，299，237．87元，较2014年度增长80．96％。

　　近年，全球经济总体复苏乏力，全球贸易处于深度调整期，我国经济发展进入新常态，2015年，我国外贸形势尤其复杂严峻，下行压力加大。据海关初步统计，2015年，全国货物贸易进出口总值24．58万亿元，同比下降7％。其中，出口14．14万亿元，同比下降1．8％；进口10．45万亿元，同比下降13．2％。

　　身处复杂多变的宏观经济，在公司董事会的指导下，公司管理层提前布局、缜密规划，积极调整市场竞争策略，推进6Ｓ精益生产管理模式，实现公司植物提取业务收入与毛利率的双增长。2015年度，公司植物提取业务实现主营业务收入283，635，326．69元，与上年相比增长4．52％；综合毛利率24．20％，与上年相比增长3．60％。前述业绩主要得益于公司前期规划确定了大力开拓以罗汉果提取物、甜叶菊提取物为代表的天然甜味剂市场的战略，经过几年的深入落实，公司的战略逐步得到了市场的认可与推崇，尤其是，毛利率较高的罗汉果提取物的销售收入较上年大幅增长，市场份额也逐步扩大，对公司业绩产生了积极的影响，更坚定了公司继续做大做强天然甜味剂市场的信心与决心。

　　另一方面，全资子公司莱茵投资ＢＴ项目由于开工作业面与上年相比减少，导致销售收入下滑。2015年度，ＢＴ项目实现主营业务收入225，945，213．08元，较上年减少36．35％。可喜的是，ＢＴ项目部分单位工程在报告期内顺利完成验收，为公司贡献了较多利润。同时，莱茵投资在2015年2月收到ＢＴ项目工程回购款1．82亿元，及时收回项目投资有效地改善了公司财务状况，节约了财务费用。

　　经过1年多的努力，公司2014年度非公开发行股票事项于2015年2月获得中国证监会发行审核委员会审核通过，并于2015年4月完成发行，募集资金约4．86亿到账。募集资金中的1．3亿元用于银行贷款，优化公司资产负债结构，减少资金压力，改善财务状况，帮助公司主业健康发展。其余资金用于建设“植物资源综合应用产业化工程项目” 和“研发及检测中心建设项目”，一方面将帮助公司扩大产能，提高生产工艺水平，促进公司业务规模和盈利能力的提升，从而帮助公司在综合竞争力上实现质的飞跃。另一方面将帮助公司更新检测技术，提升研发实力，促进公司不断研制开发符合市场需求、具有市场竞争力的新产品，改进产品工艺，降低成本，提高功效，提升公司盈利能力。同时，公司还将为新工厂配置实验室和检测分析室，打造成为行业公共服务平台，为同行、客户、高校、科研机构等提供集研究、开发、检测和分析于一体的系统服务，加强公司技术和产品的市场公信力，进一步提升公司在行业内的知名度和品牌度。

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　2014年6－10月，子公司ＬＡＹＮ ＵＳＡ累计采购客户商品22，809，858．49元后再销售给同一客户，业务中仅提供相关劳务服务并取得劳务收入144，366．19元，公司在2014年度报告中按全额确认了营业收入。根据《企业会计准则第14号——收入》相关，按照实质重于形式原则，该项业务应按提供劳务确认收入144，366．19元。公司对上述前期差错采用追溯重述法进行处理，调减了2014年度合并报表的营业收入和营业成本22，809，858．49元。本次更正对公司2014年度的利润和股东权益无影响。

　　公司审计机构瑞华会计师事务所就上述事项出具了《关于桂林莱茵生物科技股份有限公司2015年度前期差错更正的专项说明》（瑞华专函字［2016］45020001号）。

　　2015年3月13日，经临桂县工商行政管理局批准，本公司出资100万元设立全资子公司桂林晳美佳人化妆品有限公司，本期纳入合并报表范围。

　　2015年3月19日，经临桂县工商行政管理局批准，本公司出资1000万元设立全资子公司桂林莱茵检测技术有限公司，本期纳入合并报表范围。

　　2015年12月25日，经上海市工商行政管理局贸易试验区批准，本公司出资3000万元设立全资子公司上海碧研生物技术有限公司，本期纳入合并报表范围。

　　本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届董事会第十八次会议的通知于2016年3月8日以短信、微信及电子邮件的方式发出，会议于2016年3月15日上午10：00以现场方式召开，现场会议召开地点为公司五楼会议室。应出席并参与表决董事7名，实出席并参与表决董事7名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关，会议有效。

　　1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年度总经理工作报告》；

　　2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年度董事会工作报告》；

　　公司董事向董事会提交了《2015年度董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会述职。《2015年度董事会工作报告》及《2015年度董事述职报告》刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；［董事发表了同意的意见］

　　子公司ＬＡＹＮ ＵＳＡ ＩＮＣ 2014年度和2015年1－9月发生的采购客户商品后再销售给同一客户业务的购销业务，金额分别为22，809，858．49元和64，001，183．72元。该项业务中公司仅提供相关劳务服务并取得劳务收入，公司按全额确认了营业收入。根据《企业会计准则第14号——收入》相关，按照实质重于形式原则，该项业务应按提供劳务确认营业收入。公司冲减了上述2014年度和2015年1－9月合并报表中的营业收入和营业成本。本次更正对公司2014年度、2015年1－9月的利润和股东权益无影响。

　　详细内容见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

　　4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年度报告全文及摘要》；［2015年度报告全文刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），2015年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），该议案需提交2015年度股东大会审议］

　　5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年度财务报告》；［2015年度财务报告刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），该议案需提交2015年度股东大会审议］

　　2015年度，公司合并报表范围内实现营业总收入514，471，244．30元，较2014年度下降19．31％。公司实现利润总额85，474，349．99元，较2014年度增长97．94％；实现归属于上市公司股东的净利润75，299，237．87元，较2014年度增长80．96％。

　　瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了瑞华审字［2016］45020001号审计报告。

　　6、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年度利润分配预案》；［公司董事已就该事项发表同意的意见，该议案需提交2015年度股东大会审议］

　　根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2015年度公司实现归属于上市公司股东的净利润75，299，237．87元，根据《公司法》和《公司章程》的有关提取10％盈余公积金3，349，882．88元，2015年半年度现金分红7，288，022．70元，加上2015年初公司合并报表未分配利润17，906，465．12元，2015年末公司合并报表口径可供股东分配利润为82，567，797．41元（每10股未分配利润为1．888元）。

　　结合本公司的股本和资金情况，综合考虑回报股东和公司长远发展，公司董事会制定的2015年度利润分配方案为：以总股本437，281，362股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0．500元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。共计派发现金股利21，864，068．10元。

　　在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

　　7、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；［该议案需提交2015年度股东大会审议］

　　瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）受公司委托，对公司董事会编制的《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行鉴证，并出具了瑞华核字［2016］45020002号鉴证报告。

　　详细内容见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　8、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构的议案》；［公司董事已就该事项发表同意的意见，该议案需提交2015年度股东大会审议］

　　9、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于支付2015年度审计费用的议案》；［该议案需提交2015年度股东大会审议］

　　根据工作量及双方的业务约定书约定，会议决定支付公司审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度财务报表审计费用45万元。

　　10、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2016年度向金融机构申请综合授信的议案》；［该议案需提交2015年度股东大会审议］

　　根据公司持续生产经营的需要，公司及控股子公司日常经营活动的资金需求，2016年度拟以公司或控股子公司名义向金融机构申请不超过人民币（外币按汇率换算）10亿元额度的综合授信（包括但不限于展期或新增的借款、承兑汇票、订单融资等，具体以与金融机构签订的相关协议文件为准，不包括此前已经发生的借款），包括但不限于以本公司、全资及控股子公司的资产（含公司持有的桂林银行股份有限公司股权）提供质押、抵押及等。

　　为确保资金需求，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内负责该事项并签署相关协议文件。授权期限至2016年度股东大会召开日为止。

　　11、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2016年度为控股子公司提供的议案》；［该议案需提交2015年度股东大会审议］

　　为满足公司控股子公司经营活动的资金需求，2016年度，公司拟为控股子公司向金融机构申请综合授信（包括但不限于展期或新增的借款、承兑汇票、订单融资等）提供不超过人民币（外币按汇率换算）4亿元额度的，具体以与金融机构签订的相关协议文件为准。

　　为确保资金需求，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内负责该事项并签署相关协议文件。授权期限至2016年度股东大会召开日为止。

　　12、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；［公司董事已就该事项发表同意的意见，该议案需提交2015年度股东大会审议］

　　13、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年度内部控制评价报告》；［公司董事已就该事项发表同意的意见，该报告刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）］

　　14、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年度内部控制规则落实自查表》；［该自查表刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）］

　　15、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告》；［该报告刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）］

　　根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《关于前次募集资金使用情况报告的》等有关，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）受公司委托，对公司董事会编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》进行鉴证，并出具了《关于桂林莱茵生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（瑞华核字［2016］45020004号）。

　　16、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《广州涅生网络科技有限公司审计报告》；［该报告刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），该议案需提交2015年度股东大会审议］

　　因公司收购广州涅生网络科技有限公司100％股权的需要，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）受托为公司对广州涅生网络科技有限公司的财务报表进行审计，包括2015年12月31日、2014年12月31日、合并及公司的资产负债表，2015年度、2014年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了瑞华审字［2016］45020003号审计报告。

　　17、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《备考合并财务报表审阅报告》；［该报告刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），该议案需提交2015年度股东大会审议］

　　因公司收购广州涅生网络科技有限公司100％股权的需要，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）受托为公司对备考合并财务报表进行审计，包括2014年12月31日、2015年12月31日备考合并资产负债表和2014年度、2015年度备考合并利润表及备考财务报表附注，并出具了瑞华阅字［2016］45020001号审阅报告。

　　18、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。

　　会议决定公司于2016年4月5日以现场结合网络投票的方式召开公司2015年度股东大会。详细内容见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于召开2015年度股东大会的通知》。

　　本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》和《中小企业板信息披露业务备忘录第2号——定期报告披露相关事项》的相关，公司对2014年年度报告、2015年第一季度报告、2015年半年度报告、2015年第三季度报告中相关财务数据作出会计差错更正，具体情况如下：

　　子公司ＬＡＹＮ ＵＳＡ ＩＮＣ 2014年度和2015年1－9月发生的采购客户商品后再销售给同一客户业务的购销业务，金额分别为22，809，858．49元和64，001，183．72元。该项业务中公司仅提供相关劳务服务并取得劳务收入，公司按全额确认了营业收入。根据《企业会计准则第14号——收入》相关，按照实质重于形式原则，该项业务应按提供劳务确认营业收入。公司冲减了上述2014年度和2015年1－9月合并报表中的营业收入和营业成本。

　　本次会计差错更正仅涉及合并利润表的营业收入和营业成本，不涉及财务报表其他项目，对公司前期报表项目影响的具体情况如下：

　　注：因公司收购广州涅生网络科技有限公司100％股权的需要，公司编制了备考合并财务报表。

　　本次更正对公司2014年度及2015年1－9月备考合并报表的利润和股东权益无影响。

　　瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次前期会计差错更正事项出具了《关于桂林莱茵生物科技股份有限公司2015年度前期差错更正的专项说明》（瑞华专函字［2016］ 45020001号）、《关于桂林莱茵生物科技股份有限公司2015年1－3季度定期报告会计差错更正的专项说明》（瑞华专函字［2016］ 45020002号）以及《关于桂林莱茵生物科技股份有限公司2013年度—2015年9月备考报表差错更正的专项说明》（瑞华专函字［2016］ 45020003号），瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司对上述前期差错更正的会计处理符合企业会计准则的相关，本次更正对公司2014年度、2015年1－9月的利润和股东权益无影响，对公司2014年度及2015年1－9月备考合并报表的利润和股东权益无影响。

　　董事会意见：本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关，调整后的财务数据能够更加准确反映公司的财务状况和经营，本次更正对公司2014年度、2015年1－9月的利润和股东权益无影响，对公司2014年度及2015年1－9月备考合并报表的利润和股东权益无影响。没害公司和全体股东的利益。董事会同意本次会计差错更正和追溯调整。

　　监事会意见：公司本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关，审议和表决程序符律、法规等相关制度的要求，调整后的财务数据能够更加准确的映公司的财务状况和经营，本次更正对公司2014年度、2015年1－9月的利润和股东权益无影响，对公司2014年度及2015年1－9月备考合并报表的利润和股东权益无影响。没害公司和全体股东的利益。监事会同意本次会计差错更正和追溯调整。

　　董事意见：公司本次会计差错更正及追溯调整事项符合企业会计准则和监管要求，审议和表决程序符律、法规等相关制度的要求，调整后的财务数据能够更加准确的映公司的财务状况和经营，本次更正对公司2014年度、2015年1－9月的利润和股东权益无影响，对公司2014年度及2015年1－9月备考合并报表的利润和股东权益无影响。没害公司和全体股东的利益。我们同意本次会计差错更正和追溯调整。

　　1．瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于桂林莱茵生物科技股份有限公司2015年度前期差错更正的专项说明；

　　2．瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于桂林莱茵生物科技股份有限公司2015年1－3季度定期报告会计差错更正的专项说明；

　　3．瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于桂林莱茵生物科技股份有限公司2013年度—2015年9月备考报表差错更正的专项说明；

　　本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板上市公司规范运作》及《公司募集资金管理制度》等有关，公司就2015年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，现作专项报告如下。

　　根据中国证券监督管理委员会（证监许可［2015］456号）《关于核准桂林莱茵生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于2015年4月实施了非公开发行股票。本次非公开发行新股16，226，694股，发行价格为人民币30．68元／股，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币497，834，971．92元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币11，635，480．19元，公司本次发行募集资金净额为486，199，491．73元，上述资金于2015年4月17日到位。该事项已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具（瑞华验字［2015］第45020003号）验资报告。

　　截至2015年12月31日，公司募集资金的存放情况列示如下： （单位：元）

　　注：账户初始资金系保荐机构（主承销商）国海证券股份有限公司将扣减承销费和保荐费后的资金净额共计488，834，971．92元。

　　为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，投资者权益，经2014年第3次临时股东大会审议通过，公司制定了《募集资金管理制度》（2014年修订）。根据《募集资金管理制度》的，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以专款专用。

　　2015年5月，公司分别与桂林银行股份有限公司西城支行、广西临桂农村商业银行股份有限公司营业部及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金专户储存三方监协议》，该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内，协议各方在募集资金的使用过程中严格按照协议的约定履行相关职责，不存在未履行义务的情形。

　　2015年4月29日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。根据公司《非公开发行股票预案》，募集资金到位之前，为尽快推动项目的实施，公司可根据项目进展程度，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换以上项目募集资金到位前的全部先期投入。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，截至2015年4月29日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计69，476，990．38元，公司将以募集资金69，476，990．38元予以置换。公司董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。

　　公司根据上述决议，以募集资金对上述预先投入募投项目的自筹资金69，476，990．38元进行了置换。

　　2015年4月29日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用，在确保本次非公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司计划以部分闲置募集资金20，000万元暂时补充流动资金，期限为12个月。本次补充流动资金中的10，000万元计划用于归还2015年8月份到期的一笔利率较高的借款，因此，为提高资金使用效率，在本次董事会审议批准后公司拟将该笔10，000万元资金用于购买理财产品，期限不超过3个月。公司董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。

　　公司根据上述决议，以闲置募集资金20，000万元暂时补充流动资金，其中10，000万元购买期限为3个月的协议存款，该笔资金已于协议存款到期后用于归还2015年8月份到期的一笔借款。

　　2015年末，公司已经归还前述用于暂时补充流动资金的20，000万元募集资金。

　　2015年4月29日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于以部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；为提高公司募集资金的使用效率，在确保本次非公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买商业银行发行的保本型理财产品、协议存款、结构性存款等安全性高、流动性好的产品，额度不超过人民币17，000万元，期限不超过12个月。上述额度包含以闲置募集资金暂时补充流动资金的10，000万元。公司董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。

　　公司根据上述决议，公司在授权的额度内进行现金管理，其他资金则根据募集资金的实际需求情况选择灵活的存款方式，包括7天通知存款、活期存款等，以满足募集资金投资项目建设。

　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况，不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　1．公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

　　公司将继续严格按照《上市公司监管第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作》及《公司募集资金管理制度》的有关，加强募集资金管理、加快推进募集资金投资项目的建设。

　　注2：按原贷款利率计算，使用募集资金13，000．00万元银行贷款帮助公司在报告期节约财务费用730．43万元。

　　本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2016年3月15日召开，会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　现场会议的召开时间为2016年4月5日下午15：00，现场会议的召开地点为桂林市临桂县西城南秧塘工业园公司五楼会议室。

　　网络投票可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年4月5日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投票时间为2016年4月4日15：00至2016年4月5日15：00期间的任意时间。

　　本次股东大会的召开符合有关法律、行规、部门规章、规范性文件和公司章程的。

　　［董事述职报告详细内容见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）］

　　7．审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构的议案》；

　　上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，详见同日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关会议决议公告。议案5、7、10、11需要对中小投资者的表决单独计票。

　　1．截至2016年3月30日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

　　2．法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；

　　3．委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　4．异地股东可以或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受电线：30 至17：00；

　　本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票。

　　3．投票时间：2016年4月5日的交易时间，即上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。

　　（1）在投票当日，“莱茵投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　　100．00元代表总议案，1．00元代表议案1，2．00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　（3）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　（5）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（7）不符合上述的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　　（1）股权登记日持有“莱茵生物”股票的投资者，对公司全部议案投赞成票的，其申报如下：

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个激活校验码。

　　股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　　2．股东可根据获取的服务密码或数字证书登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

　　（1）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“莱茵生物2015年度股东大会投票”；

　　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

　　3．通过深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投票时间为2016年4月4日15：00至2016年4月5日15：00期间的任意时间。

　　1．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　2．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　兹授权先生（女士）代表本人（单位）出席桂林莱茵生物科技股份有限公司二〇一五年度股东大会，并对以下议案行使表决权。

　　本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届监事会第十三次会议的通知于2016年3月8日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2016年3月15日11：00在公司五楼会议室召开。会议应亲自出席监事3人，实亲自出席监事3人，全体高管列席会议，会议由监事会李元元先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的，会议有效。

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2015年度监事会工作报告》；［该报告刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），需提交2015年度股东大会审议］

　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》并提出如下审核意见：

　　子公司ＬＡＹＮ ＵＳＡ ＩＮＣ 2014年度和2015年1－9月发生的采购客户商品后再销售给同一客户业务的购销业务，金额分别为22，809，858．49元和64，001，183．72元。该项业务中公司仅提供相关劳务服务并取得劳务收入，公司按全额确认了营业收入。根据《企业会计准则第14号——收入》相关，按照实质重于形式原则，该项业务应按提供劳务确认营业收入。公司冲减了上述2014年度和2015年1－9月合并报表中的营业收入和营业成本。

　　公司本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关，审议和表决程序符律、法规等相关制度的要求，调整后的财务数据能够更加准确的映公司的财务状况和经营，本次更正对公司2014年度、2015年1－9月的利润和股东权益无影响，对公司2014年度及2015年1－9月备考合并报表的利润和股东权益无影响。没害公司和全体股东的利益。监事会同意本次会计差错更正和追溯调整。

　　详细内容见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

　　3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2015年度报告全文及摘要》并提出如下审核意见：

　　董事会编制和审核公司2015年度报告的程序符律、行规和中国证监会的，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

　　2015年度报告全文刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），2015年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），该议案需提交2015年度股东大会审议。

　　4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2015年度财务报告》；［该议案需提交2015年度股东大会审议］

　　2015年度，公司合并报表范围内实现营业总收入514，471，244．30元，较2014年度下降19．31％。公司实现利润总额85，474，349．99元，较2014年度增长97．94％；实现归属于上市公司股东的净利润75，299，237．87元，较2014年度增长80．96％。

　　瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了瑞华审字［2016］45020001号审计报告。

　　5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2015年度利润分配预案》；［该议案需提交2015年度股东大会审议］

　　根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2015年度公司实现归属于上市公司股东的净利润75，299，237．87元，根据《公司法》和《公司章程》的有关提取10％盈余公积金3，349，882．88元，2015年半年度现金分红7，288，022．70元，加上2015年初公司合并报表未分配利润17，906，465．12元，2015年末公司合并报表口径可供股东分配利润为82，567，797．41元（每10股未分配利润为1．888元）。

　　结合本公司的股本和资金情况，综合考虑回报股东和公司长远发展，公司董事会制定的2015年度利润分配方案为：以总股本437，281，362股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0．500元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。共计派发现金股利21，864，068．10元。该分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关。

　　6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；［该议案需提交2015年度股东大会审议］

　　瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）受公司委托，对公司董事会编制的《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行鉴证，并出具了瑞华核字［2016］45020002号鉴证报告。

　　详细内容见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2015年度内部控制评价报告》并提出如下审核意见：［该报告刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）］

　　公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况需要，制定并有效执行公司《内部控制制度》，健全公司内部控制组织机构，保障公司业务活动的正常进行，防范运营风险，公司的资产安全和完整，公司内部审计部门人员配备到位，公司内部控制的执行及监督作用；公司内部控制体系的建设得到完善，公司内部控制总体上不存在重大缺陷。符合国家有关法律法规及《公司章程》的要求。公司《2015年度内部控制评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

　　8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；［该议案需提交2015年度股东大会审议］

　　9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告》；［该报告刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）］

　　根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《关于前次募集资金使用情况报告的》等有关，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）受公司委托，对公司董事会编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》进行鉴证，并出具了《关于桂林莱茵生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（瑞华核字［2016］45020004号）。