上半年私募八大策略收益全部为正 百亿股票私募仓位连降五周释放何种信号？

上半年私募八大策略收益全部为正 百亿股票私募仓位连降五周释放何种信号？广东司法考试 陈姗 今年上半年，受主要经济体修复进程不一、美联储态度暧昧等影响，全球金融市场跌宕起伏。在此背景下，私募各策略表现如何？ 据私募排排网数据显示，截止到6月底，纳入统计的22597只成立满6个月

陈姗 今年上半年，受主要经济体修复进程不一、美联储态度暧昧等影响，全球金融市场跌宕起伏。在此背景下，私募各策略表现如何？

据私募排排网数据显示，截止到6月底，纳入统计的22597只成立满6个月的私募基金，年内整体收益为7.25%，中位数为4.47%，八大策略收益全部为正。事件驱动策略以8.22%的平均收益领跑八大策略，股票策略以8.02%的平均收益居于其次。

不过，随着上半年私募基金整体取得了不错的收益，市场情绪也在出现变化。从目前私募的仓位来看，截至7月2日，股票私募整体仓位指数为80.16%，环比减仓1.33个百分点，单周减仓力度创出年内之最。目前，百亿股票私募仓位指数连续五周下降，仓位指数创出年内新低。

上半年八大策略收益全部为正

伴随着6月末的一番冲刺，主要指数今年以来纷纷见涨。在全球主要市场指数中，创业板指以17.22%领跑，标普500指数紧随其后，上涨了14.4%，科创50指数再列其次，上涨了14.01%。

从主要行业方面来看，钢铁、有色、新能源、化工、医药、电子等涨幅明显，传媒、家电、非银金融等板块表现较为低迷。

通胀预期升温，加上需求上升和供应吃紧，大宗商品价格在上半年则走出了先扬后抑的趋势。从一些主要的全球大宗商品指数看，工业初级产品价格几乎创下了近10年的新高。尤其钢铁、有色和能源化工版块表现更为强劲，受全球经济复苏、货币宽松以及双碳目标影响，大宗商品价格不断上涨，部分时段价格涨幅为历史罕见，钢材价格甚至创下历史新高。不过，以5月中为分水岭，部分商品价格涨幅开始明显回吐。有分析人士认为，目前，大宗商品价格的上涨或以接近尾声，下半年维持高位震荡概率较高。

在金融市场的大波动中，整体来看，私募各策略产品在上半年均取得了不错的成绩，超七成产品取得正收益。

私募排排网数据显示，截止到6月底，纳入统计的22597只成立满6个月的私募基金，年内整体收益为7.25%，中位数为4.47%，八大策略收益全部为正。负收益产品中，15只私募基金年内下跌超过50%，72.52%的私募基金实现正收益，首尾业绩相差630.60%。

从八大策略上半年收益表现来看，管理期货策略自2月以来平均收益领跑的局面在6月被终结，事件驱动策略以8.22%的平均收益领跑八大策略。此外，表现最好的是股票策略。相较事件驱动策略146只的产品数量，股票策略年内纳入统计的产品数量高达12557只。随着股市的回暖，股票策略守擂成功，最后以8.02%的平均收益夺得上半年亚军。

相对价值策略（量化对冲策略）私募基金年内整体收益为4.73%，在八大策略中收益垫底，但正收益产品占比在八大策略中排名较高，84.48%的相对价值策略产品上半年赚钱。

百亿股票私募仓位连降五周

进入7月后A股稍有回调波动，但仍处在相对高位。有数据表明，股票私募大幅减仓，减仓力度创下年内单周之最。站在当前高估值的时间节点，已经有私募选择落袋为安，也有一些新备案产品建仓缓慢。

私募排排网组合大师数据显示，截止到7月2日，股票私募整体仓位指数为80.16%，环比减仓1.33个百分点，单周减仓力度创出年内之最。具体来看，仓位超过8成的股票私募占比下降至64.87%，仓位低于2成的股票私募占比升至4.58%。

分规模来看，十亿规模股票私募减仓力度最猛，五十亿规模股票私募整体仓位水平最高。私募排排网组合大师数据显示，截止到7月2日，十亿规模股票私募仓位指数降至77.58%，环比减仓了3.79%个百分点，单周减仓力度同样创出了年内之最。五十亿规模股票私募仓位水平为89.68%，在所有规模股票私募中仓位最高。

百亿股票私募仓位指数连续五周下降，仓位指数创出年内新低。私募排排网组合大师数据显示，截止到7月2日，百亿股票私募仓位指数为85.76%，已经呈现出连续5周下降的趋势，创出年内新低，较年内最高点下降了3.56个百分点。具体来看，仓位介于5-8成之间的百亿股票私募占比下降至15.53%，仓位低于5成的百亿股票私募占比提升至8.82%。

一位私募行业人士告诉，百亿股票私募仓位连降五周，或与百亿私募大量备案新产品有关。“新产品建仓需要时间，再加上随着这一波的上涨，A股整体估值已经起来了，一定程度上影响了新备案百亿私募产品的建仓进程。”该人士说。

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