Omicron引发担忧情绪亚太主要股指小幅收跌，机构对A股相对乐观

Omicron引发担忧情绪亚太主要股指小幅收跌，机构对A股相对乐观飒漫画109期 梁冀2021年11月29日（周一），亚太地区市场尤其是A股开市，格外收到瞩目。上周五，受新冠病毒变异株Omicron引发的市场担忧情绪，欧美股市全线重挫。 截至29日收盘，亚太地区各主要股指

梁冀2021年11月29日（周一），亚太地区市场尤其是A股开市，格外收到瞩目。上周五，受新冠病毒变异株Omicron引发的市场担忧情绪，欧美股市全线重挫。

截至29日收盘，亚太地区各主要股指延续上周欧美市场跌势，除深证成指微幅收涨外，均小幅收跌。

上证指数报3562.70点，跌0.04%；深证成指报14810.20点，涨0.22%；恒生指数报23852.24点，跌0.95%；台湾加权指数报17328.09点，跌0.24%。

此外，日经225指数报28283.92点，跌1.63%；韩国综合指数报2909.32点，跌0.92%；富时新加坡海峡指数报3120.58点，跌1.44%；澳洲标普200指数报7239.70点，跌0.54%。

申万一级29日数据显示，国防军工板块领涨A股，涨幅为2.25%；电气设备与汽车板块分别上涨1.46%和1.00%。食品饮料、建筑装饰、电子、公用事业、有色金属、化工、农林牧渔、医药生物和机械设备等板块涨幅均在1%以内。此外，受疫情影响最直接的休闲服务板块以3.22%的跌幅领跌。

机构对A股持相对乐观预期

虽然亚太股指多数收跌，但机构普遍未表现出悲观预期，并认为中国目前的快速响应与动态清零策略可以应对各种复杂情况，新型毒株扩散对A股影响或有限。

星石投资认为，相比于海外市场暴跌，国内市场整体反应温和。短期情绪可能对国内股市产生影响，但A股中长期逻辑并未改变。Omicron的出现带来了世界经济修复的不确定性，引发市场避险情绪，A股可能会出现短期波动。目前国内疫情尚未出现扩散迹象，并且强大防控体系下出现大范围疫情的可能性不大，因此中长期A股市场仍“以内为主”。团队预计政策仍聚焦“稳增长”，后续需关注中央高层对于经济增长的定调。

中信证券明明研究团队认为，短期内，避险情绪急速升温或继续加剧金融市场波动。对于国内经济基本面，防疫压力或将增大，消费和服务业修复也将面临更多的挑战。对于资产价格，全球避险情绪联动效应叠加国内宽信用渐进或使得债市在短期内继续维持震荡行情，人民币略有承压但结汇意愿将支撑其保持韧性，权益市场短期受到情绪冲击，但A股的回调也在一定程度上为长期配置提供机会。

中金公司研究观点认为，在疫情新变数之下，A股可能比海外市场相对更有韧性，内部稳增长的政策预期可能是主导市场表现的更关键因素。市场短期路径可能仍会有波折，但可能无需过度悲观，当前到年底及明年初可能是政策加力的重要窗口期，年底中央经济工作会议是重要的观察节点。

多国加强边境管控

继以色列和摩洛哥后，日本成为第三个为应对Omicron变异株采取“封国”措施的国家。

日本首相岸田文雄11月29日表示，日本将于11月30日0时起禁止所有海外旅客入境。他表示，日本可能会改变月初允许短期商务旅行者和国际学生入境的政策。目前，日本尚未报告Omicron病例。

此前，以色列于周日午夜关闭边境，成为第一个为应对Omicron变异株禁止外国游客入境的国家。同在周日，摩洛哥也宣布自周一起拒绝包括本国公民在内的所有旅行者入境，为期两周。

此前，美国、加拿大、英国和欧盟已颁布针对非洲南部多国的旅行禁令。

据外媒报道，南非谴责相关旅行禁令是不公平的且损害经济，其指出本国正因具备早期确认病毒变种的科学能力而受到惩罚。南非卫生部长Joe Phaahla此前表示南非不应因为向世界警示具有潜在更强感染性的病毒而受到惩罚。

值得注意的是，南非为刚果金钴原料进出口的核心集散地，多国出台的旅行禁令或令本已承压的供应链雪上加霜。

世界卫生组织呼吁成员国加快对优先群体的疫苗接种，并确保提供基础的医疗服务。世界卫生组织表示，可能需要耗费数周去了解Omicron变异株的严重程度，此前，世界卫生组织将Omicron列为最严重等级的“需要担忧的变种”（Variant of Concern）。

截至发稿，除首先报告Omicron病例的非洲南部国家外，澳大利亚、比利时、英国、加拿大、丹麦、法国、德国、以色列、意大利、荷兰和中国香港等地也已报告Omicron病例。

Omicron或成加息阻碍

11月22日，美联储主席鲍威尔获得其第二个任期提名。在货币政策主张方面，鲍威尔被外界认为对通胀持较高容忍度，允许通胀率暂时高于美联储的长期目标。鲍威尔对加息表现出足够耐心，并强调在美国经济恢复到接近充分就业水平之前，利率不会上升。

中金公司研究认为，货币政策方面，Delta疫情初期美联储仍有耐心，而当前通胀高企，美联储已没有太多宽松空间。近期一些美联储官员也暗示，不排除在明年初加快Taper的可能性。中金认为，通胀高企压缩了美联储货币宽松的空间，即便疫情反弹，美联储也很难像几个月前那样从容“放水”。事实上，疫情反弹是美联储最不愿看到的情形。疫情带来的供给冲击可能强于需求，因此具有滞胀效应。滞胀环境下，央行的逆周期调节政策往往很难下手，结果经常是进退两难。

星石投资也认为，在明年中期选举的背景下，美联储可能表现相对温和。宣布美联储主席的提名后，美元指数、美债指数上行，市场对美国首次加息的预期从明年7月提前至6月。但明年中期选举可能对美联储货币政策节奏造成一定影响，使得加息时间晚于市场预期，加息次数也可能少于市场预期。

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